本站音信，11月25日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.0821元，较前一来去日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.64%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.42%。

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