编制日历：2025年05月30日                    送出日历：2025年05月30日           本纲目提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、 产物大致 基金简称       中加聚诚纯债债券       基金代码        024302 基金管制东说念主      中加基金管制有限公司     基金托管东说念主       江苏银行股份有限公司 基金合同班师日 基金类型       债券型            走动币种        东说念主民币 运作面孔       平时盛开式          盛开频率        每个盛开日 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 袁素                                    2011年07月11日 二、 基金投资与净值施展 （一）投资筹备与投资策略             力求在严格限度投资风险的前提下，永恒内兑现越过功绩比较基准的投资 投资筹备           答谢。             本基金投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市走动           的债券（国债、金融债、企业债、公司债、场合政府债、次级债、可永诀走动           可转债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府           因循机构债券、政府因循债券）、同行存单、钞票因循证券、债券回购、货币           市集用具、银行进款（包括公约进款、见知进款、依期进款和其他银行进款）           等以及法律门径或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证           监会联系功令）。             本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可转机债券（可永诀走动可转债 投资边界           的纯债部分以外）和可交换债券。             如法律门径或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实施适           当设施后，不错将其纳入投资边界。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的8           的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             如法律门径或中国证监会变更上述投资品种的比例截至，以变更后的比例           为准，本基金的投资比例将作念相应调养。             本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运干事况、国度 主要投资策略           货币策略和财政策略、国度产业策略及本钱市集资金环境的究诘，积极主理宏            不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水            平，汇集定量分析形状，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银            行单据等）和信用类固定收益类证券之间的成立比例。 功绩比较基准           中债-新抽象全价（总值）指数收益率                  本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征            于夹杂型基金与股票型基金。   注：详见《中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募证据书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组搭伙产成立图表／区域成立图表 无。 （三）自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）              收费面孔/费率      备注          M＜100 万                          0.60% 认购费          M≥500 万                          1000.00元/笔          M＜100 万                          0.80% 申购费（前    100 万≤M＜300 万                    0.50% 收费）      300 万≤M＜500 万                    0.30%          M≥500 万                          1000.00元/笔          N＜7 日                            1.50% 赎回费          N≥7 日                            0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费面孔/年费率或金额      收取方 管制费                         0.30%   基金管制东说念主和销售机构 托管费                         0.05%   基金托管东说念主 审计用度                          -元    司帐师事务所 信息表露费                         -元    功令表露报刊           司帐费、讼师费等，详见招募证据书 其他用度                  “基金的用度与税收”章节。   注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作 联系用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以 基金依期请教表露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作抽象费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的联系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资见解的成长性与市集一致预期不符 而变成个券价钱施展低于预期的风险。   （2）本基金投资钞票因循证券，由于钞票因循证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主边界内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，持有钞票 因循证券可能给组搭伙产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管制风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资见解流动性较差的风险、无数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管制用具 带来的风险等）、操作和时刻风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）伏击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋发的原则管制和讹诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商、 长入未能措置的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会把柄该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时辰，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚恳、奋发、尽责地实施基金合 同功令的义务，阻拦基金份额持有东说念主的正当职权。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区和台 湾地区法律）统治，并从其解说。   基金产物贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期矜恤基金管制东说念主发布的联系临时公告等。 五、 其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况证据   无。